Inhaltsverzeichnis
- Verstehen Sie Die Liquidität Jedes Ihrer Unternehmenswerte:
- Aktive Liquiditätsplattform Von Kyriba
- Vorteile Eines Treasury-Management-Systems
Unsere Prognose hilft Ihnen, Lücken zu erkennen und diese bei Bedarf zu schließen. Beantragen Sie eine Betriebsmittelkreditlinie und eine Kreditkarte, um Ihren kurzfristigen Finanzierungsbedarf zu decken. Mit Hunderten von Bank- und Kreditgenossenschaftsnutzern – Tendenz steigend – kann Ihr Institut von den Best Practices der Branche profitieren. Profitieren Sie von Tausenden von Prüfungszyklen, einer gründlichen Berichterstattung und einer robusten Dokumentation der Notfallrichtlinien. Was würde es für Ihr Institut bedeuten, seine Risikobereitschaft über Ihre Richtliniengrenzen hinaus zu steuern?
- Profitieren Sie von Tausenden von Prüfungszyklen, einer gründlichen Berichterstattung und einer robusten Dokumentation der Notfallrichtlinien.
- Realiti® ist die einzige Liquiditätsmanagementsoftware auf dem Markt mit der nachweislichen Fähigkeit, Intraday-Bargeld und -Liquidität in Echtzeit zu verwalten.
- Dies ist eine Möglichkeit, den Grad des finanziellen Risikos einer Person oder Organisation zu quantifizieren.
- Mithilfe dieser Plattform können Unternehmen eine Vielzahl von Aufgaben verwalten, darunter Cash-Management und -Prognosen, Liquiditätsrisikomanagement, Investitionsanalysen und Budgetierung
- Das Liquiditätsrisikomanagement sollte sowohl zur Optimierung einer Liquiditätsposition beitragen als auch eine solide Unterstützung bei der Notfallplanung bieten.
Für die meisten bedeutet dies, das Licht auszuschalten – wahrscheinlich keine gewünschte Situation. Das Erkennen drohender und schneller Liquiditätsengpässe oder -reserven aufgrund der Aktualität, Qualität und Integration aller Unternehmensbereiche ist ein unverzichtbares Steuerungsinstrument. Durch die Integration der unterschiedlichen Geschäftsbereiche vom Vertrieb über Produktion/Service bis hin zum Einkauf und Rechnungswesen/Treasury kann eine abgestimmte Cash-Planung erreicht werden. So können Engpässe und Überschüsse bei den Kreditlinien erkannt und überprüft werden. Im täglichen Handel ist eine genaue Kontrolle der Zahlungsströme gewährleistet.
Verstehen Sie Die Liquidität Jedes Ihrer Unternehmenswerte:
Mit BI-Tools können Benutzer Trends in der Finanzleistung analysieren, indem sie Berichte erstellen, die auf den im Treasury-System gespeicherten Informationen basieren. CRM-Systeme speichern Kundendaten, die vom Treasury-Team genutzt werden können, um die Effizienz bei der Zahlungsabwicklung oder der Prognose des Cashflows aus Forderungen zu steigern. Workflow-Management-Systeme bieten eine Plattform zur Verfolgung des Fortschritts bei Aufgaben im Zusammenhang mit der Finanzverwaltung, beispielsweise der Vorbereitung von Budgetdokumenten oder dem Abgleich von Debitorensalden.
Der ROI für das benutzerdefinierte Treasury-Management-System kann bis zu 280 % erreichen. Die durchschnittliche Amortisationszeit einer solchen Lösung beträgt etwa 5 Monate. Realiti ermöglicht fortschrittlichen Organisationen in der Finanzdienstleistungsbranche, bei Banken und globalen Unternehmen die Überwachung von Intraday-Aktivitäten und -Anleitungen bei gleichzeitiger Einhaltung der Compliance. Mit über 50.000 Technologen in 21 globalen Technologiezentren auf der ganzen Welt entwerfen, bauen und implementieren wir Technologien, die Lösungen ermöglichen, die die Finanzdienstleistungsbranche und darüber hinaus verändern. Die integrierte Cashflow-Intelligenz von CCH Tagetik hilft Ihnen, sich auf den kurz-, mittel- und langfristigen Bargeldbedarf vorzubereiten. Salient CRGT mit Hauptsitz in Fairfax bietet Appix Cash an, eine Cash-Management-Anwendung für Wire Desks, Treasuries und Kapitalmärkte.
Verwandeln Sie Bargeldbestände in Antworten, Informationen und Erkenntnisse, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Nutzt modernste Technologien und innovative Tools, um seinen Kunden branchenführende Analysen und Anlageberatung zu bieten. Wir sind ein führendes Unternehmen im Investmentmanagement und haben es uns zur Aufgabe gemacht, Institutionen einen strategischen Vorteil zu verschaffen, indem wir Kunden weltweit mit Investmentexperten von J.P. Ausschlaggebend für die Corporate-Planning-Software war die durchgängige Darstellung von Plan- und Ist-Zahlen bis hin zum Konzernabschluss.
Wenn die Differenz positiv ist, verfügt die Person oder Organisation nach der Tilgung aller ihrer Verpflichtungen über noch liquide Mittel. Eine Liquiditätslücke ist die Differenz zwischen den gesamten liquiden Mitteln einer Person oder Organisation und dem Gesamtbetrag der von dieser Person oder diesem Unternehmen übernommenen Verbindlichkeiten. Dies ist eine Möglichkeit, den Grad des finanziellen Risikos einer Person oder Organisation zu quantifizieren.
Liquiditätsplanung ist eine kurzfristige Finanzplanungsaufgabe, bei der eine Organisation die genaue, tägliche Koordination zwischen Ein- und Auszahlungen durchführt. Bei der Liquiditätsplanung geht es darum, Liquiditätsdefizite und -überschüsse in letzter Minute zu vermeiden, damit das Unternehmen über genügend Bargeld verfügt, um seinen kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Gleichzeitig wird versucht, zu viel Bargeld zu vermeiden, das das Unternehmen Geld kostet, wenn das Geld keine Zinsen abwerfen kann. Realiti® umfasst eine Reihe von Liquiditätsmanagementmodulen, die Unternehmen Einblicke und Analysen in Echtzeit bieten. liquiditätsplan software Mit Realiti erhalten Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle, sodass sie alle Intraday-Aktivitäten überwachen und Anleitungen zur Einhaltung aktueller und künftiger regulatorischer Anforderungen erhalten können.
– Niemand kann es uns besser sagen als die Unternehmen, die täglich damit arbeiten. Nutzen Sie die Vergleichsmaschine auf dieser Seite, um Treasury-Software anhand ihrer Funktionen, Preise, Benutzerbewertungen und mehr zu vergleichen. Nehmen Sie nur die Lösungen, die Sie benötigen, und integrieren Sie sie in Ihren bestehenden Technologie-Stack.
Aktive Liquiditätsplattform Von Kyriba
Mit unserer Finanzplanungs- und Controlling-Software können Sie automatisch berechnen, welche Auswirkungen Ihre Budgetplanung auf Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Liquidität hat. Die Parameter zur automatisierten Erstellung einer integrierten Finanzplanung inkl. Die direkte Liquiditätsplanung wird in Rechnungslegungsvorschriften und Zahlungsmodalitäten festgelegt. Mit der Controlling-Software LucaNet ist der Zugriff auf Informationen aus den vorgelagerten Datenbanken von Finanzbuchhaltungs-, HR- und CRM-Systemen denkbar einfach.
Es handelt sich um einen prädiktiven Bericht, der einen enormen strategischen Wert hat. Indem Sie in Ihrer Cashflow-Prognose Geschäftsszenarien – ob finanziell oder operativ, Best-Case oder Worst-Case – durchspielen, können Sie die Auswirkungen dieses Szenarios auf die Liquidität besser vorhersagen. Wenn Sie erkennen, dass sich ein Überschuss an Bargeld oder ein Mangel an Bargeld abzeichnet, können Sie planen, dieses Ergebnis zu begrüßen – oder zu umgehen. Letztlich hilft Ihnen die Cashflow-Prognose dabei, eine Insolvenz zu vermeiden. Mit anderen Worten: Wenn in einem Szenario, in dem die Verbindlichkeiten die Vermögenswerte übersteigen, das Bargeld ausgeht, übersteigen die Schulden die Einnahmen.
Intraday-Prognosen ermöglichen eine frühzeitige Warnung vor Problemen und Spitzen beim Intraday-Liquiditätsverbrauch. Erstellen Sie eine Zahlungsstrategie, die die Liquidität intelligent bewegt und durch fortschrittliche Echtzeit-Währungsoptimierung und globale Konnektivität mehr Wert aus Ihrem Bargeld erschließt. Wir betreuen die weltweit größten Firmenkunden und institutionellen Anleger und unterstützen den gesamten Investitionszyklus mit marktführenden Research-, Analyse-, Ausführungs- und Anlegerdienstleistungen.
Die Software liefert Informationen über das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren. Auf Wunsch berechnet Corporate Planner Cash auch den voraussichtlichen Zahlungstermin. Dadurch reduzieren Sie Ihre Forderungsausfälle und erhalten ein klares Bild über die Liquidität Ihres Unternehmens. Cegid Treasury ist eine Software für Finanzabteilungen zum Schutz und zur Optimierung ihres Cashflows.
Ganz gleich, ob Sie Simulationen durchführen müssen, um den kurzfristigen Bargeldbedarf zu optimieren, oder eine Was-wäre-wenn-Analyse durch Variation der Zahlungsbedingungen durchführen müssen – die Cashflow-Planung von CCH Tagetik Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Cash-Management und Liquiditätsmanagement zu verstehen, um Schulden oder überschüssige Barmittel zu verwalten und eine angemessene Liquiditätspositionierung aufrechtzuerhalten. „Cash Management ist Ihre ‚Zahlungs- und Forderungs‘-Funktion“, sagt Jason T. Sweatt, CTP, Senior Vice President und Liquidity and Deposits Manager bei Regions Bank.
